总公司出纳员岗位职责

　　总公司出纳员岗位职责

　　1.严格按照国家现金管理制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。

　　2.办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须多人护送，以确保现金的安全。

　　3.开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途。支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。

　　4.根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日清理，将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与帐目数据核对，做到日清月结，帐款相符，及时交会计人员下账。

　　5.妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜。库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银行。

　　6.按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转。及时办理银行收付业务，随时掌握银行存款余款。托收回单要及时取回入帐。

　　7.完成领导交办的其他任务。