今年以来,随着人民币国际化进程加快,人民币兑美元报价又不断承压,资金全球化配置已经深入投资者内心。今年已有16只QDII基金成立,相比于2013-2015年QDII的发展,显然今年基金公司加大了对QDII基金的布局。与此同时,尚有5只QDII基金正在募集当中。公募机构也是在存量额度的现实下,不断深挖存量额度,增加QDII基金的发行数量。
近来,市场上“QDII额度告急”、“QDII基金一日售罄”的新闻也不绝于耳。从今年公募基金的业绩表现来看,出海投资的QDII基金也确实赚钱效应显著。据上海证券基金评价研究中心发布的数据显示,QDII基金前三季度取得平均净值增长率6.53%,成为今年前三季度最赚钱的基金品种。记者获悉,在FOF基金箭在弦上之时,部分基金公司推出的首只公募FOF也是以QDII基金为试水标的。
其中有3只QDII基金前三季度累计涨幅超过30%,分别是中银标普全球资源等权重指数基金上涨37.46%,上投全球天然资源基金上涨34/.29%,华宝油气涨幅为32.23%;涨幅超过20%的QDII基金有7只。据记者不完全统计,合计有160只QDII基金(A、B类分开计算),仅有58只基金处于开放申购状态,另有4只基金处于封闭期,其余98只基金处于暂停和限大额申购状态,也就是说超过60%的QDII基金处于“限购”状态。
从媒体记者统计的数据来看,今年以来截至11月17日,12家基金公司发行了16只QDII基金,其中华夏基金、南方基金、华宝兴业、华安基金各成立了2只QDII基金,招商基金、长信基金、易方达基金、泰达宏利、上投摩根、华安基金、国投瑞银、工银瑞信各成立了1只QDII基金。
另外,尚有5只QDII基金仍在募集份额中,分别是海富通全球美元收益债券、华夏移动互联灵活配置混合、易方达标普500指数及易方达标普医疗保健指数、大成恒生。此外,从证监会最近公布的证券投资基金审批表来看,还有10多只QDII基金仍在审批途中,仅易方达基金就有4只QDII基金正在审批途中,分别是原油商品、标普生物科技指数基金、标普信息科技指数基金、纳斯达克100指数基金。
记者在采访多家基金公司获悉,在公募FOF的筹备当中,QDII基金成为基金公司试水FOF基金的标的之一。据最新信息,依托外资股东优势的上投摩根就推出了旗下首只公募FOF,以QDII基金作为试水标的:全球多元配置基金。据记者获得的信息显示,该基金主要投资摩根旗下的公募基金,实现全球化资产配置的目的。
“全球资产配置时代已经来临,运用多元策略,具备多元化、分散化、专业化特点的FOF可以让投资回报更稳定,是未来投资大趋势。”上投全球多元配置基金拟任基金经理张军表示。
值得提出的是,上投摩根为旗下首只公募FOF—全球多元配置基金配备了“顶级奢华团队”。该基金拟任基金经理张军为上投摩根国际投资部总监,张军还是今年前三季度业绩榜单上的QDII亚军—上投摩根全球天然资源基金经理;并聘请摩根资产管理做投资顾问提供海外多元化投资解决方案。
事实上,上投全球多元配置并不是业内首只QDII FOF,不过却是FOF指引细则出台后的首只公募FOF。“单纯的收益率并不能很好地衡量FOF的业绩,FOF的优势在于高收益风险比和低回撤率,未来有望部分替代存款成为投资者应对退休、学费等支出的有力投资工具。”平安证券证券分析师魏伟指出。
据媒体记者研究,目前公募基金旗下有QDII FOF性质的基金21只,前三季度收益平均值为8.16%,其中黄金及油气类基金前三季度涨幅均超过20%,而中银全球策略、鹏华环球、国泰全球绝对收益以负收益垫底,涨幅分别是-8.57%、-6.44%、-0.40%。
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