近日德展健康(000813)披露4.2亿元渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划(下称“信托产品”)的最新兑付进展显示，由于信托产品投资项目退出情况的原因，导致公司的信托产品发生了部分延期未兑付情形。
为此，德展健康与控股股东新疆凯迪投资有限责任公司(下称“凯迪投资”)、原控股股东美林控股集团有限公司(下称“美林控股”)和张湧四方签署相关协议，以切实行动维护上市公司中小投资者权益不受损失。
信托变现尚未完成兑付仍需时日
德展健康公告显示，在与信托公司沟通中获知，由于信托产品的赎回兑付需要根据信托产品投资项目的退出情况进行安排，该信托财产未能按时变现，兑付资金还需履行内部审批程序，因此导致公司的信托产品发生了部分延期未兑付情形。
此前于2020年9月2日，德展健康曾在使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告中，对信托合同内容进行了披露。公告称，信托计划存续期限届满之日，因任何原因导致信托财产未全部变现的，则受托人有权将信托计划延期至信托财产全部变现之日为止。
梳理此前公告，自9月24日信托产品到期至目前，德展健康已累计收回信托本金22,858.77万元和投资收益2,630.12万元，尚余信托本金19,141.23万元未收回，等待信托财产的进一步变现。
追溯该信托计划首次购买时间，是在2019年9月18日。
彼时德展健康公告称，为提高公司自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，德展健康与渤海国际信托股份有限公司(下称“渤海信托”)签署了《渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划之资金信托合同》，公司利用自有资金4.2亿元购买现金宝现金管理型集合资金信托计划(下称“现金宝”或“信托产品”)，期限1年，预期年收益率6.1%。
国资入主多方磋商托底保护中小股东利益
2021年5月14日，在凯迪投资看好德展健康基本面，及扎实的产业技术基础背景下，凯迪投资与德展健康时任控股股东美林控股签署《股份转让协议》，转让完成后，德展健康控股股东由美林控股变更为凯迪投资，美林控股为第二大股东。
在披露的《股份转让协议》中，双方对上述信托产品有单独约定，上市公司购买了渤海国际信托股份有限公司发行的“渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划”产品，委托理财金额为4.2亿元；购买了中融国际信托有限公司发行的“中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”产品，委托理财金额为4亿元。
美林控股彼时承诺，若上述理财产品到期后30个工作日内无法按期收回，则美林控股应在前述事项发生后30个工作日内，以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项。
经多方磋商，美林控股主动担负起上市公司大股东的社会责任，严格履行与凯迪投资等相关各方签署的《股份转让协议》约定，对上市公司未能及时收回的信托利益进行补偿，切实保护中小股东权益。
2021年11月24日，德展健康与凯迪投资、美林控股、张湧四方，自愿达成协议并签署了《股份转让协议之补偿协议》，协议主要内容为美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金19,141.23万元信托利益(下称“补偿款项”)的补偿责任，美林控股需在2021年12月31日前向上市公司支付补偿款项。
对此，熟悉证券监管方面人士表示，在上市公司实际控制人变更过程中，如遇中小投资者权益发生侵害的情况，新晋控股股东有责任代表中小股东向出让方寻求补偿方案，以切实维护中小投资者利益。
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